南方利鑫混合C

(001503)开放式-平衡混合型

基金经理：陈乐

单位净值:1.4867	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5635	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方利鑫C
最新规模:1.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
汇添富香	0.6430	4.89%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
建信新兴	0.9500	4.63%
永赢高端	0.6643	4.27%
大成中国	0.9896	4.27%
永赢高端	0.6595	4.25%
华夏全球	0.2217	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.7344	6.64%
南方中国	0.7104	6.60%
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
南方香港	1.4275	5.53%
南方全球	0.9432	4.80%
南方香港	0.9659	4.25%
南方港股	0.8921	3.55%
南方港股	0.8753	3.55%
南方纳斯	1.5353	3.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	-0.29%	2.60%	-1.96%	-1.86%	4.12%	55.18%
同类排名(平衡混合型)	759/2669	314/2174	1212/2886	381/2211	106/1335	153/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-2.46%	-11.73%	0.71%	-12.15%	-17.88%	-18.04%	-
年化收益率(%)	2.99%	-0.29%	2.60%	-1.96%	-1.86%	1.37%	6.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.47	16.89	22.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.24%
采矿业	1.74%
金融业	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63%
租赁和商务服务业	0.36%
建筑业	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.20%
批发和零售业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.47%	2560
贵州茅台	0	0	1.09%	2544
美的集团	0	0	0.97%	1423
海尔智家	0	0	0.88%	534
宁波银行	0	0	0.69%	242
玲珑轮胎	0	0	0.64%	142
紫金矿业	0	0	0.50%	1887
陕西煤业	0	0	0.46%	497
宇通客车	0	0	0.45%	202
伊利股份	0	0	0.43%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.72	2.95	4.99	4.50	4.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	107/268	0.29%	111/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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