南方利鑫灵活配置混合C

(001503)开放式-平衡混合型

基金经理：陈乐

单位净值:1.4730	净值增长率:0.13%	累计净值:1.5498	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方利鑫C
最新规模:1.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方恒生	0.9410	3.23%
南方恒生	0.9406	3.22%
南方中证	0.7547	3.05%
南方中证	0.8861	3.01%
南方中证	0.9915	2.89%
南方中证	0.9912	2.88%
南方中证	0.9057	2.86%
南方中证	0.9185	2.86%
南方中证	0.8931	2.86%
南方中证	0.9184	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.10%	-0.20%	1.66%	-1.96%	-1.86%	-1.70%	53.75%
同类排名(平衡混合型)	111/2891	160/2452	257/2886	381/2212	106/1335	99/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-12.09%	-16.15%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.00%	-
年化收益率(%)	2.20%	-0.20%	1.66%	-1.96%	-1.86%	-0.57%	5.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.47	16.89	22.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	10.36%
采矿业	1.77%
金融业	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45%
租赁和商务服务业	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.28%
批发和零售业	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15%
建筑业	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	0.90%	3418
海尔智家	0	0	0.89%	1970
贵州茅台	0	0	0.84%	3209
宁德时代	0	0	0.82%	4038
宁波银行	0	0	0.79%	1236
立讯精密	0	0	0.72%	3796
陕西煤业	0	0	0.58%	1746
紫金矿业	0	0	0.47%	3554
瑞丰银行	0	0	0.40%	226
华域汽车	0	0	0.37%	786

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.72	2.95	4.99	4.50	4.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	107/268	0.29%	111/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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