易方达瑞享混合E

(001438)开放式-平衡混合型

基金经理：武阳

单位净值:2.5939	净值增长率:2.60%	累计净值:2.5939	净值更新日期:2025/1/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基瑞享E
最新规模:7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
信澳博见	1.3418	5.71%
信澳博见	1.3286	5.70%
银华战略	1.4050	5.01%
东财数字	1.0520	4.75%
东财数字	1.0284	4.74%
信澳优势	1.3098	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	1.1049	2.67%
易方达先	1.0902	2.67%
易方达恒	0.6387	2.64%
易方达瑞	3.1985	2.60%
易方达瑞	2.5939	2.60%
易方达远	1.0198	2.58%
易方达远	1.0040	2.56%
易方达中	1.0860	2.55%
易方达国	1.3408	2.54%
易方达恒	1.1559	2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.28%	22.24%	6.22%	8.25%	-17.30%	24.35%	159.39%
同类排名(平衡混合型)	167/3045	402/2627	82/3325	832/2886	1497/2212	11/1021	--
同类平均(平衡混合型)	9.36%	11.42%	0.23%	2.94%	-12.15%	-20.97%	-
年化收益率(%)	54.55%	22.24%	6.22%	8.25%	-17.30%	8.12%	16.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.61	91.13	94.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	94.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
英维克	0	0	7.73%	113
沪电股份	0	0	7.57%	898
德赛西威	0	0	7.24%	193
中际旭创	0	0	7.12%	1521
新易盛	0	0	7.09%	1261
德科立	0	0	7.06%	45
伯特利	0	0	6.40%	203
深南电路	0	0	6.22%	200
生益电子	0	0	6.01%	104
三花智控	0	0	5.77%	403

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-5.41	-2.49	4.89	6.47	6.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.88%	19/268	2.99%	24/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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