易方达瑞享混合I

(001437)开放式-平衡混合型

基金经理：武阳

单位净值:2.2620	净值增长率:-0.27%	累计净值:2.2620	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基瑞享I
最新规模:7.18亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7710	1.84%
信澳博见	0.8571	1.83%
信澳博见	0.8508	1.82%
鹏华价值	0.8398	1.59%
鹏华价值	0.8568	1.58%
南方成份	0.5517	1.25%
新华钻石	1.9916	1.22%
华泰柏瑞	0.8515	1.20%
华泰柏瑞	0.8484	1.19%
鹏华策略	2.3860	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9683	2.40%
易方达中	0.9709	2.39%
易方达中	0.5340	2.14%
易方达沪	0.5819	2.11%
易方达沪	0.7921	2.00%
易方达沪	0.7880	1.99%
易方达中	0.1143	1.78%
易方达中	0.4949	1.75%
易方达中	0.1112	1.74%
易方达中	1.0366	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.53%	-27.78%	-18.52%	-17.16%	21.72%	-16.00%	126.20%
同类排名(平衡混合型)	2330/2896	2205/2430	2217/2886	1484/2212	2/1335	228/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-5.87%	-14.52%	-10.87%	-12.15%	-17.88%	-31.76%	-
年化收益率(%)	-27.06%	-27.78%	-18.52%	-17.16%	21.72%	-5.33%	13.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.61	91.13	94.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

交通运输、仓储和邮政业	51.35%
制造业	38.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.09%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国国航	0	0	9.99%	164
南方航空	0	0	9.96%	96
春秋航空	0	0	9.93%	155
中国东航	0	0	9.92%	60
吉祥航空	0	0	9.20%	142
伯特利	0	0	7.04%	132
北新建材	0	0	6.85%	74
宝信软件	0	0	5.09%	182
科博达	0	0	5.04%	46
东方雨虹	0	0	4.99%	85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-5.34	-2.33	5.09	6.69	6.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.89%	18/268	3.05%	23/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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