安信鑫安得利混合C

(001400)开放式-平衡混合型

基金经理：应隽张明

单位净值:1.3839	净值增长率:0.02%	累计净值:1.6801	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信鑫安C
最新规模:2.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.1156	1.84%
平安港股	1.1145	1.84%
前海开源	1.1549	1.63%
中欧聚优	0.8947	1.61%
中欧聚优	0.8880	1.60%
中泰红利	1.2272	1.37%
中泰红利	1.2008	1.31%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
诺安多策	1.3770	1.25%
大摩消费	0.7514	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信港股	0.8208	0.74%
安信港股	0.8121	0.73%
安信平衡	1.1138	0.65%
安信平衡	1.1269	0.64%
安信民稳	1.4001	0.64%
安信民稳	1.4257	0.64%
安信稳健	1.1858	0.45%
安信稳健	1.1949	0.45%
安信红利	1.1464	0.40%
安信红利	1.1427	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.05%	3.74%	2.97%	3.08%	0.49%	9.04%	69.25%
同类排名(平衡混合型)	598/2797	120/2310	631/2887	166/2212	49/1335	53/1005	--
同类平均(平衡混合型)	-4.32%	-16.08%	-4.94%	-12.15%	-17.88%	-25.76%	-
年化收益率(%)	6.09%	3.74%	2.97%	3.08%	0.49%	3.01%	7.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.87	25.55	23.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，安信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信鑫安交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，安信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信鑫安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，安信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信鑫安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.72%
金融业	0.56%
批发和零售业	0.31%
采矿业	0.28%
建筑业	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
房地产业	0.06%
租赁和商务服务业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
老凤祥	0	0	0.16%	156
周大生	0	0	0.16%	109
建设银行	0	0	0.16%	227
海螺水泥	0	0	0.16%	161
中国神华	0	0	0.14%	659
中国建筑	0	0	0.14%	251
潞安环能	0	0	0.14%	108
宁德时代	0	0	0.13%	2558
中国巨石	0	0	0.12%	78
老板电器	0	0	0.12%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.48	4.65	4.01	6.43	6.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.29%	161/268	0.20%	124/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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