富国沪港深价值精选灵活配置混合A

(001371)开放式-平衡混合型

基金经理：汪孟海张峰

单位净值:0.9990	净值增长率:0.20%	累计净值:1.6060	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国价值A
最新规模:16.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.6659	1.23%
汇丰晋信	1.0906	0.94%
海富通安	1.0574	0.89%
海富通安	1.0767	0.88%
南方港股	0.7730	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
万家全球	0.4352	0.79%
金鹰新能	0.9193	0.78%
金鹰新能	0.9072	0.78%
万家全球	0.4280	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	2.4969	1.84%
富国蓝筹	1.8484	1.48%
富国蓝筹	0.2592	1.45%
富国中国	0.3110	0.97%
富国标普	1.0756	0.88%
富国纳斯	1.3727	0.88%
富国匠心	0.9736	0.82%
富国匠心	0.9747	0.82%
富国中国	2.2150	0.77%
富国碳中	0.7649	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.14%	-1.96%	13.14%	-19.14%	-25.66%	-39.30%	51.65%
同类排名(平衡混合型)	131/4661	1287/4536	120/5011	4306/5046	4056/4927	2385/3293	--
同类平均(平衡混合型)	-1.94%	-11.93%	-3.34%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	26.27%	-1.96%	13.14%	-19.14%	-25.66%	-13.10%	5.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.20	77.47	68.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，富国沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，富国沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，富国沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.12%
金融业	4.18%
采矿业	3.14%
农、林、牧、渔业	1.58%
文化、体育和娱乐业	1.45%
建筑业	0.19%
批发和零售业	0.14%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.97%	2544
中国核电	0	0	2.70%	448
中国广核	0	0	2.17%	141
工商银行	0	0	1.73%	501
中国神华	0	0	1.16%	658

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		1.47	21.65	31.62	17.50	36.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.67%	300/489	0.30%	234/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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