诺安中证500增强A

(001351)开放式-增强指数型

基金经理：王海畅孔宪政

单位净值:0.7082	净值增长率:1.03%	累计净值:0.7082	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安500A
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
恒生中国	1.0273	4.14%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安多策	1.4170	3.13%
诺安油气	0.9860	1.86%
诺安策略	1.3542	1.30%
诺安鸿鑫	1.1511	1.05%
诺安鸿鑫	1.1673	1.04%
诺安中证	0.6973	1.03%
诺安中证	0.7082	1.03%
诺安积极	1.6290	0.93%
诺安积极	1.5410	0.92%
诺安低碳	1.7020	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.23%	-20.75%	-16.78%	-7.30%	-19.13%	-38.60%	-29.18%
同类排名(增强指数型)	1744/2531	1485/2150	1753/2574	987/2162	860/1811	862/1225	--
同类平均(增强指数型)	-11.57%	-15.32%	-10.04%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-34.46%	-20.75%	-16.78%	-7.30%	-19.13%	-12.87%	-3.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.64	94.26	94.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

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在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	60.86%
金融业	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.80%
采矿业	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	2.05%
租赁和商务服务业	1.32%
房地产业	1.10%
建筑业	0.97%
批发和零售业	0.97%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
郑煤机	0	0	1.84%	972
东吴证券	0	0	1.73%	384
远兴能源	0	0	1.71%	566
华润双鹤	0	0	1.56%	512
深天马A	0	0	1.55%	287
东方电缆	0	0	1.51%	1172
横店东磁	0	0	1.41%	446
科伦药业	0	0	1.39%	1271
吉比特	0	0	1.39%	413
科博达	0	0	1.39%	520

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.64	2.89	0.00	-3.20	3.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.23%	12/71	7.46%	16/71	0.00%	0/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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