诺安中证500增强A

(001351)开放式-增强指数型

基金经理：王海畅孔宪政

单位净值:0.8813	净值增长率:1.00%	累计净值:0.8813	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安500A
最新规模:0.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安稳健	1.1880	1.19%
诺安多策	2.1860	1.16%
诺安恒鑫	1.2729	1.14%
诺安稳健	1.1510	1.14%
诺安中证	0.8670	1.00%
诺安中证	0.8813	1.00%
诺安策略	1.6689	0.95%
诺安积极	1.2829	0.94%
诺安积极	1.2371	0.93%
诺安鸿鑫	1.4342	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.06%	1.57%	3.56%	-7.30%	-19.13%	-22.06%	-11.87%
同类排名(增强指数型)	1901/2703	1918/2193	2147/2575	987/2162	860/1811	953/1452	--
同类平均(增强指数型)	17.24%	14.00%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.53%	-
年化收益率(%)	18.12%	1.57%	3.56%	-7.30%	-19.13%	-7.35%	-1.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.64	94.26	94.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

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在财务资质方面，诺安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.06%
金融业	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.87%
采矿业	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.10%
批发和零售业	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.71%
科学研究和技术服务业	1.41%
文化、体育和娱乐业	1.23%
房地产业	1.07%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.05%	1210
渝农商行	0	0	0.64%	229
云天化	0	0	0.60%	121
金风科技	0	0	0.58%	114
宏发股份	0	0	0.57%	149
浙江龙盛	0	0	0.57%	42
网宿科技	0	0	0.53%	40
天山铝业	0	0	0.53%	199
中控技术	0	0	0.52%	89
国元证券	0	0	0.52%	67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.64	2.89	0.00	-3.20	3.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.23%	12/71	7.46%	16/71	0.00%	0/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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