兴业添利债券

(001299)开放式-纯债债券型

基金经理：周鸣伍方方

单位净值:1.0408	净值增长率:0.07%	累计净值:1.4046	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:兴业添利
最新规模:103.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
汇丰亚洲	6.9387	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业消费	0.6783	0.67%
兴业消费	0.6670	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
兴业高端	0.7069	0.53%
兴业高端	0.7178	0.52%
兴业中证	0.8936	0.42%
兴业中证	0.8986	0.41%
兴业定开	1.1940	0.34%
兴业定开	1.2360	0.33%
兴业嘉辰	1.0275	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	4.40%	1.82%	4.77%	1.43%	12.65%	48.69%
同类排名(纯债债券型)	495/1506	515/1213	666/1823	281/1324	733/915	177/695	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.06%	-
年化收益率(%)	5.49%	4.40%	1.82%	4.77%	1.43%	4.22%	5.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.15	90.55	109.84

最新总份额：75.2111亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	76,189.92	7.38
国债	27,147.94	2.63
普通金融债	18,454.42	1.79

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	37,075.70	3.59
23附息国债17	230017	27,147.90	2.63
22国开08	220208	20,454.50	1.98
23国开03	230203	18,659.70	1.81
23广州农商行二级资本	232380008	18,454.40	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.50	2.00	0.33	4.05	2.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	9/121	1.18%	1/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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