国投瑞银招财混合

(001266)开放式-平衡混合型

基金经理：贺明之

单位净值:1.8261	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.8581	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投招财
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7230	2.45%
联博智选	1.0113	2.40%
联博智选	1.0115	2.40%
景顺长城	1.6560	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8530	1.79%
国投瑞银	0.8430	1.69%
国投瑞银	0.8465	1.58%
国投瑞银	1.4021	1.38%
国投瑞银	1.4272	1.38%
国投瑞银	1.9948	1.36%
国投瑞银	1.0450	1.36%
国投瑞银	1.8238	1.33%
国投瑞银	0.6182	1.33%
国投瑞银	0.6111	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.62%	-7.23%	1.46%	-6.01%	-10.75%	-2.21%	88.39%
同类排名(平衡混合型)	858/2655	490/2160	861/2886	585/2211	335/1335	209/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.38%	-15.21%	-3.21%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	1.25%	-7.23%	1.46%	-6.01%	-10.75%	-0.74%	9.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.35	63.44	67.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.92%
金融业	4.28%
批发和零售业	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.18%
采矿业	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.19%
建筑业	1.01%
农、林、牧、渔业	0.49%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.39%	3708
蓝天燃气	0	0	2.25%	232
中国广核	0	0	2.05%	728
美的集团	0	0	1.74%	2562
海康威视	0	0	1.55%	2151
兴业科技	0	0	1.55%	109
TCL科技	0	0	1.55%	1313
富安娜	0	0	1.54%	376
建设银行	0	0	1.46%	900
裕同科技	0	0	1.46%	389

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.10%	35/155	0.40%	36/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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