南方利淘灵活配置混合A

(001183)开放式-平衡混合型

基金经理：陈乐

单位净值:1.5890	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5890	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方利淘A
最新规模:3.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7230	2.45%
联博智选	1.0113	2.40%
联博智选	1.0115	2.40%
景顺长城	1.6560	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.1628	2.37%
南方港股	1.0069	2.17%
南方港股	1.0034	2.17%
南方香港	1.3485	1.82%
南方港股	0.8158	1.76%
南方港股	0.8313	1.75%
南方香港	0.9199	1.71%
南方恒生	0.6109	1.58%
南方恒生	0.7231	1.53%
南方恒生	0.7250	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.05%	0.76%	2.98%	-1.15%	-2.19%	3.45%	58.90%
同类排名(平衡混合型)	553/2655	189/2160	654/2886	344/2211	116/1335	144/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.38%	-15.21%	-3.21%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	6.10%	0.76%	2.98%	-1.15%	-2.19%	1.15%	6.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.55	16.81	17.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利淘以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利淘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利淘无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利淘以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利淘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利淘无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利淘以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利淘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利淘无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	13.46%
金融业	6.28%
采矿业	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64%
批发和零售业	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.41%
建筑业	0.29%
租赁和商务服务业	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
渝农商行	0	0	1.53%	476
沪农商行	0	0	1.52%	333
宁德时代	0	0	1.49%	3991
贵州茅台	0	0	1.29%	3708
美的集团	0	0	1.24%	2562
瑞丰银行	0	0	1.17%	164
海尔智家	0	0	1.16%	1534
苏农银行	0	0	0.92%	271
宁波银行	0	0	0.82%	1227
紫金矿业	0	0	0.81%	2879

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.54	3.13	5.36	5.20	5.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	70/268	0.40%	98/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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