中欧瑾源灵活配置混合A

(001146)开放式-平衡混合型

基金经理：胡阗洋李波

单位净值:1.5029	净值增长率:0.42%	累计净值:1.5029	净值更新日期:2025/3/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾源A
最新规模:2.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华西优选	1.1098	7.39%
永赢数字	1.0587	5.01%
永赢数字	1.0666	5.00%
鹏华远见	1.1879	4.76%
鹏华远见	1.1783	4.76%
永赢科技	1.3126	4.63%
永赢科技	1.3100	4.62%
长城港股	1.0988	4.37%
广发招利	0.8664	4.34%
广发招利	0.8562	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧恒生	1.1929	3.83%
中欧恒生	1.1933	3.83%
中欧盛世	1.8935	3.31%
中欧盛世	1.8853	3.30%
中欧盛世	1.7835	3.30%
中欧聚优	1.1007	3.23%
中欧聚优	1.1139	3.23%
中欧丰泰	1.1556	2.75%
中欧丰泰	1.1769	2.74%
中欧港股	1.6268	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.06%	0.95%	-0.58%	-2.69%	-1.10%	-6.67%	50.29%
同类排名(平衡混合型)	2904/3113	2195/2696	2840/3325	2066/2886	340/2212	368/1152	--
同类平均(平衡混合型)	23.72%	12.46%	5.54%	2.94%	-12.15%	-14.05%	-
年化收益率(%)	2.12%	0.95%	-0.58%	-2.69%	-1.10%	-2.22%	5.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.33	20.58	23.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾源以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾源以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾源以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	49.38%
金融业	20.41%
采矿业	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.26%
建筑业	1.55%
农、林、牧、渔业	0.90%
科学研究和技术服务业	0.90%
租赁和商务服务业	0.81%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.85%	1912
宁德时代	0	0	3.49%	3521
招商银行	0	0	2.85%	1295
中国平安	0	0	1.78%	946
东方财富	0	0	1.53%	535
中信证券	0	0	1.47%	479
美的集团	0	0	1.47%	2420
兴业银行	0	0	1.41%	459
长江电力	0	0	1.39%	1261
五粮液	0	0	1.37%	1100

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.76	3.74	2.51	6.12	4.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	101/268	0.29%	113/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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