国联安鑫安灵活配置混合

(001007)开放式-平衡混合型

基金经理：呼荣权

单位净值:0.8395	净值增长率:-3.80%	累计净值:1.9515	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫安
最新规模:0.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易米远见	1.2040	1.78%
易米远见	1.2013	1.76%
前海开源	3.0070	1.38%
前海开源	3.0350	1.37%
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
富国全球	1.0733	0.96%
摩根全球	1.0820	0.88%
天弘全球	1.2370	0.82%
天弘全球	1.2425	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安恒	1.0424	0.11%
国联安恒	1.0505	0.11%
国联安增	1.0633	0.08%
国联安增	1.0303	0.07%
国联安恒	1.0371	0.07%
国联安恒	1.0550	0.05%
国联安增	1.4427	0.04%
国联安积	1.0012	0.04%
国联安增	1.3818	0.04%
国联安双	0.9302	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.72%	-1.66%	3.20%	-15.22%	-7.59%	-15.61%	105.70%
同类排名(平衡混合型)	1413/2998	1417/2539	1312/2886	1304/2212	268/1335	297/1007	--
同类平均(平衡混合型)	2.04%	-0.04%	2.08%	-12.15%	-17.88%	-25.70%	-
年化收益率(%)	1.44%	-1.66%	3.20%	-15.22%	-7.59%	-5.20%	10.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.53	89.92	70.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	69.47%
批发和零售业	5.11%
金融业	3.45%
教育	2.72%
科学研究和技术服务业	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.99%
住宿和餐饮业	1.80%
卫生和社会工作	1.69%
租赁和商务服务业	1.55%
采矿业	1.04%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.59%	2086
五粮液	0	0	3.03%	1183
学大教育	0	0	2.72%	80
比亚迪	0	0	2.68%	1287
儒竞科技	0	0	2.51%	16
开立医疗	0	0	2.47%	96
爱美客	0	0	2.46%	114
派能科技	0	0	2.30%	8
欧派家居	0	0	2.13%	58
九典制药	0	0	2.09%	115

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.23	7.47	8.77	7.17	8.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.37%	147/489	1.50%	191/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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