国联安鑫安灵活配置混合

(001007)开放式-平衡混合型

基金经理：呼荣权

单位净值:0.8234	净值增长率:-0.88%	累计净值:1.9354	净值更新日期:2024/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫安
最新规模:0.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0730	3.10%
中信建投	1.0704	3.10%
天治新消	1.2044	2.78%
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
国泰科创	0.7436	2.52%
摩根领先	1.0251	2.49%
摩根健康	3.7172	2.49%
摩根健康	3.6779	2.49%
财通资管	1.1721	2.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安商	0.9250	0.11%
国联安上	1.1369	0.11%
国联安上	1.1326	0.10%
国联安增	1.0443	0.04%
国联安增	1.0527	0.04%
国联安增	1.0960	0.04%
国联安增	1.0943	0.04%
国联安增	1.0395	0.03%
国联安恒	1.0286	0.03%
国联安恒	1.0224	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.88%	-12.38%	1.22%	-15.22%	-7.59%	-21.67%	101.76%
同类排名(平衡混合型)	1402/2671	1035/2174	1319/2886	1303/2211	268/1335	531/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-3.45%	-12.72%	-0.09%	-12.15%	-17.88%	-17.40%	-
年化收益率(%)	-9.75%	-12.38%	1.22%	-15.22%	-7.59%	-7.22%	10.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.53	89.92	70.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.77%
采矿业	5.77%
农、林、牧、渔业	4.52%
住宿和餐饮业	4.40%
水利、环境和公共设施管理业	3.93%
租赁和商务服务业	3.76%
批发和零售业	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.62%
房地产业	1.03%
金融业	1.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.45%	2544
青岛啤酒	0	0	6.38%	196
隆平高科	0	0	4.52%	78
五粮液	0	0	4.43%	1337
中国中免	0	0	3.76%	183
千味央厨	0	0	3.28%	31
锦江酒店	0	0	3.24%	72
紫金矿业	0	0	3.15%	1887
山西汾酒	0	0	3.14%	670
大北农	0	0	2.97%	43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.23	7.47	8.77	7.17	8.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.37%	147/489	1.50%	191/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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