南方双元债券A

(000997)开放式-纯债债券型

基金经理：刘建岩

单位净值:1.2027	净值增长率:0.18%	累计净值:1.2287	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:南方双元A
最新规模:2.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1454	1.18%
天弘弘丰	1.1222	1.17%
中邮纯债	1.2760	0.47%
中邮纯债	1.2940	0.47%
交银强化	1.1290	0.45%
交银强化	1.0923	0.45%
平安合轩	1.0437	0.42%
鹏华丰和	1.3782	0.39%
安信目标	1.3461	0.34%
安信目标	1.3101	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0097	3.34%
南方恒生	0.7935	3.33%
南方中证	1.0084	3.33%
南方领航	0.6324	3.30%
南方领航	0.6417	3.28%
南方恒生	0.6689	3.24%
南方军工	1.1255	3.20%
南方军工	1.1109	3.20%
南方恒生	0.7918	3.11%
南方恒生	0.7896	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.15%	3.32%	2.88%	2.54%	-13.83%	-3.86%	23.32%
同类排名(纯债债券型)	219/1544	866/1228	95/1821	1095/1324	907/915	692/699	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.13%	2.00%	4.00%	2.40%	11.94%	-
年化收益率(%)	6.30%	3.32%	2.88%	2.54%	-13.83%	-1.29%	2.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.56	104.90	129.35

最新总份额：27.4772亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,253.23	25.41
可转换企业债	5,005.04	20.32
政策性金融债	2,082.02	8.46
普通企业债	2,072.82	8.42

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浙商银行二级资本债	232380021	2,114.72	8.59
23农行永续债01	242380017	2,081.85	8.46
20国开12	200212	2,082.02	8.46
22河钢集MTN008	102281146	2,072.82	8.42
19中国银行二级01	1928028	2,056.66	8.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	0.10	-4.98	0.87	-0.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	46/87	0.29%	48/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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