前海开源大安全混合

(000969)开放式-平衡混合型

基金经理：刘宏

单位净值:1.4980	净值增长率:0.67%	累计净值:1.4980	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海安全
最新规模:1.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	0.6615	3.88%
永赢半导	0.6562	3.88%
融通行业	1.3160	3.79%
易方达全	0.1087	3.62%
易方达全	0.7723	3.42%
红土创新	0.5512	3.26%
红土创新	0.5574	3.26%
西部利得	0.9840	2.93%
万家精选	1.5587	2.83%
万家精选	1.5379	2.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.6460	1.57%
前海开源	0.5920	1.54%
前海开源	1.0872	1.31%
前海开源	0.9474	1.20%
前海开源	0.9410	1.18%
前海开源	1.4520	1.17%
前海开源	1.4510	1.16%
前海开源	0.9820	1.13%
前海开源	0.8039	1.13%
前海开源	0.8141	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.30%	-7.36%	-2.73%	-6.50%	-34.88%	-37.32%	49.80%
同类排名(平衡混合型)	580/2891	411/2452	508/2886	618/2212	1269/1335	510/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-13.13%	-16.95%	-12.91%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-14.60%	-7.36%	-2.73%	-6.50%	-34.88%	-12.44%	5.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.10	94.57	91.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	45.71%
采矿业	25.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.17%
农、林、牧、渔业	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	5.16%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	9.18%	2140
寒武纪	0	0	9.17%	1202
宇通客车	0	0	8.43%	1293
工业富联	0	0	7.88%	2306
巨星农牧	0	0	7.87%	509
中国海油	0	0	7.84%	1943
新集能源	0	0	6.83%	614
中际旭创	0	0	6.77%	2824
中国神华	0	0	6.39%	2100
中远海控	0	0	5.16%	1099

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		6.54	-1.89	-6.19	-3.72	-4.88	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.41%	269/489	5.43%	143/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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