东吴鼎元债券A

(000958)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.6199	净值增长率:-25.96%	累计净值:0.6199	净值更新日期:2020/7/7
基金简称:东吴鼎元A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东吴优益	1.1538	0.10%
东吴优益	1.1774	0.09%
东吴悦秀	1.0939	0.08%
东吴悦秀	1.1015	0.07%
东吴鼎泰	1.1008	0.06%
东吴鼎泰	1.1127	0.05%
东吴恒益	1.0172	0.05%
东吴恒益	1.0180	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-34.88%	-35.22%	-	-	-	-40.85%	-38.01%
同类排名(二级债基)	1744/1937	1437/1438	/	/	/	752/753	--
同类平均(二级债基)	2.49%	4.73%	-	-	-	8.63%	-
年化收益率(%)	-69.77%	-35.22%	-	-	-	-13.62%	-9.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	93.28	93.09	93.24

最新总份额：0.0001亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	305.20	77.64
普通金融债	20.30	5.17
可交换公司债券	16.01	4.07

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16信威01	136192	244.90	62.30
16华能01	136479	30.20	7.68
16中油01	136164	30.09	7.66
18国君G2	143607	20.30	5.17
15国盛EB	132004	16.01	4.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.47	1.84	1.65	0.00	2.64	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2020-06-30

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