东吴优益债券C
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.41% | 8.60% | 9.38% | -0.55% | -2.41% | 7.74% | 19.99% |
| 同类排行（二级债基） | 13/2775 | 47/2707 | 29/2815 | 2579/2797 | 2415/2833 | 1782/2541 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.83% | 8.60% | 10.47% | -0.55% | -2.41% | 2.58% | 2.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 2,087.74 | 83.82 |
| 普通企业债 | 207.11 | 8.31 |
| 国债 | 151.17 | 6.07 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-05 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东吴优益债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东吴基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-10-21 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大河财富基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-10-16 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-24 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东吴优益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东吴优益债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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东吴优益债券C(005145)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东吴优益债券C(005145)历史净值
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分红报告 |
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东吴优益债券C(005145)持仓变化
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东吴优益债券C(005145)全部持股
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东吴优益债券C(005145)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东亚联丰 | 94.7200 | 0.24% | |
| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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| 东吴优益 | 1.1664 | 0.01% | |
| 东吴优益 | 1.1432 | 0.00% | |
| 东吴中证 | 1.0382 | 0.00% |
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