东吴优益债券C
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数据日期:2024-11-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.56% | 8.45% | 9.21% | -0.55% | -2.41% | 7.76% | 19.81% |
同类排行(二级债基) | 26/2466 | 66/2408 | 54/2815 | 2579/2797 | 2415/2833 | 1549/2223 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.61% | 3.99% | 3.46% | 2.89% | 0.49% | 8.00% | -- |
年化收益率(%) | 15.11% | 8.45% | 10.64% | -0.55% | -2.41% | 2.59% | 2.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 2,087.74 | 83.82 |
普通企业债 | 207.11 | 8.31 |
国债 | 151.17 | 6.07 |
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东吴优益债券C(005145)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴优益债券C(005145)持仓变化
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东吴优益债券C(005145)持有债券
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金鹰元丰 | 1.4697 | 2.95% | |
华商丰利 | 1.5990 | 2.83% | |
华商丰利 | 1.6530 | 2.80% | |
新华增怡 | 1.5702 | 2.80% |