华商稳固添利债券C

(000938)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.8810	净值增长率:0.00%	累计净值:0.8810	净值更新日期:2020/7/17
基金简称:华商添利C
最新规模:0.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商上游	2.4892	1.43%
华商上游	2.4720	1.43%
华商价值	2.5960	1.05%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商龙头	0.8904	0.72%
华商丰利	1.4790	0.68%
华商主题	2.2680	0.62%
华商红利	0.7720	0.52%
华商竞争	0.7751	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	1.38%	-	-	-	-17.74%	-11.90%
同类排名(纯债债券型)	526/687	546/574	/	/	/	381/381	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.07%	-	-	-	11.98%	-
年化收益率(%)	0.00%	1.38%	-	-	-	-5.91%	-2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	92.35	90.10	90.23

最新总份额：0.0553亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,213.12	90.23

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1801	018007	1,213.12	90.23
19国开07	190207	1,020.40	64.71
19国开06	190206	400.32	25.39
19国开07	190207	1,007.40	59.77
19国债01	019611	448.27	26.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.23	-0.09	1.53	0.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	26/66	0.00%	46/66	0.00%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-06-30

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