鑫元合享纯债A

(000815)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：刘丽娟

单位净值:1.1008	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3484	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:鑫元合享A
最新规模:3.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.8645	0.47%
鑫元价值	0.8352	0.46%
鑫元健康	0.7420	0.20%
鑫元健康	0.7342	0.19%
鑫元科技	0.7421	0.16%
鑫元科技	0.7389	0.15%
鑫元鑫动	0.6370	0.14%
鑫元鑫动	0.6451	0.12%
鑫元欣悦	0.6597	0.09%
鑫元欣悦	0.6552	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	3.22%	2.37%	3.51%	2.96%	10.66%	17.04%
同类排名(纯债债券型)	1333/1820	1107/1341	1466/1821	625/1324	124/915	357/711	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.42%	3.51%	4.00%	2.40%	11.48%	-
年化收益率(%)	3.01%	3.22%	2.37%	3.51%	2.96%	3.55%	2.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.79	118.77	106.70

最新总份额：3.4985亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	14,772.67	38.47
普通企业债	3,662.67	9.54
普通金融债	3,104.22	8.08

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	5,387.00	14.03
20国开12	200212	5,245.07	13.66
21国开03	210203	4,140.60	10.78
21黄海金融MTN001	102101361	3,662.67	9.54
21萧山农商小微债	2121027	3,104.22	8.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.28	2.87	13.73	0.00	1.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.91%	28/53	0.74%	10/53	9.85%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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