鑫元合享纯债A

(000815)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：刘丽娟

单位净值:1.1109	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3600	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:鑫元合享A
最新规模:3.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	1.0926	3.54%
鑫元价值	1.0528	3.54%
鑫元清洁	0.4429	2.10%
鑫元清洁	0.4479	2.10%
鑫元欣享	1.0585	1.85%
鑫元欣享	1.0603	1.84%
鑫元长三	0.9614	1.73%
鑫元长三	0.9512	1.72%
鑫元科技	0.9020	1.68%
鑫元科技	0.8973	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	3.68%	3.31%	3.51%	2.96%	10.49%	18.12%
同类排名(纯债债券型)	1412/2004	1228/1472	1436/1706	584/1260	114/899	467/760	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.97%	-
年化收益率(%)	3.03%	3.68%	3.31%	3.51%	2.96%	3.50%	2.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.79	118.77	106.70

最新总份额：3.4985亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	18,753.59	48.64
普通金融债	3,111.82	8.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	5,442.00	14.11
20国开12	200212	5,101.15	13.23
21国开03	210203	4,162.67	10.80
23农发13	230413	4,047.78	10.50
22通商银行	2220088	3,111.82	8.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.28	2.87	13.73	0.00	1.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.91%	28/53	0.74%	10/53	9.85%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情