中金纯债A

(000801)开放式-纯债债券型

基金经理：石玉

单位净值:1.2340	净值增长率:0.06%	累计净值:1.4258	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:中金纯债A
最新规模:6.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
东亚联丰	65.9600	0.70%
东亚联丰	102.0700	0.38%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%
天治可转	1.4390	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	1.9911	0.17%
中金中证	2.0275	0.16%
中金鑫福	1.0151	0.08%
中金金元	1.0191	0.07%
中金金元	1.0225	0.07%
中金纯债	1.1869	0.06%
中金纯债	1.2340	0.06%
中金新辉	1.0197	0.05%
中金金誉	1.0115	0.03%
中金鑫裕	1.0037	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.53%	2.61%	-0.52%	4.18%	5.12%	10.51%	45.08%
同类排名(纯债债券型)	2240/2532	1651/2455	1929/2890	1592/2819	246/2797	694/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	1.06%	2.61%	-0.52%	4.18%	5.12%	3.50%	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.03	134.79	109.24

最新总份额：5.2372亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,985.75	37.38

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州资管MTN001	102480173	5,241.93	7.54
23海宁水务MTN001	102381078	5,237.19	7.53
24海晟G1	240507	5,208.40	7.49
22太仓港MTN001	102280552	5,163.05	7.43
22光实01	149894	5,135.18	7.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.27	2.08	1.53	2.53	2.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.37%	59/87	0.28%	51/87	7.39%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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