中金纯债A

(000801)开放式-纯债债券型

基金经理：石玉

单位净值:1.2557	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4175	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:中金纯债A
最新规模:7.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.7858	1.72%
中金中证	0.7815	1.72%
中金科创	0.9570	1.69%
中金中证	0.8085	1.66%
中金先进	0.7661	1.66%
中金先进	0.7699	1.65%
中金中证	0.8028	1.65%
中金成长	0.4674	1.63%
中金成长	0.4550	1.63%
中金中证	1.3911	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	4.18%	2.98%	5.12%	2.12%	12.60%	44.15%
同类排名(纯债债券型)	872/2650	760/2647	787/2698	234/2731	1382/2816	335/2359	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.15%	-
年化收益率(%)	5.21%	4.18%	2.98%	5.12%	2.12%	4.20%	4.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.03	134.79	109.24

最新总份额：5.2372亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,713.64	36.10

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州资管MTN001	102480173	5,148.11	7.23
23海宁水务MTN001	102381078	5,150.78	7.23
21城东投资MTN001	102103148	5,142.49	7.22
24海晟G1	240507	5,135.40	7.21
21江门高新MTN001	102103204	5,136.85	7.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.27	2.08	1.53	2.53	2.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.37%	59/87	0.28%	51/87	7.39%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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