工银新财富灵活配置混合

(000763)开放式-平衡混合型

基金经理：李昱

单位净值:1.8730	净值增长率:2.02%	累计净值:1.8730	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银财富
最新规模:1.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.1141	6.39%
中欧港股	1.0976	6.19%
信澳新能	1.0902	5.30%
汇丰晋信	0.5956	5.03%
华夏蓝筹	1.3060	4.98%
华夏行业	0.8571	4.92%
华夏行业	0.8514	4.92%
华夏兴和	2.9900	4.91%
永赢消费	0.7844	4.85%
华夏瑞益	1.0919	4.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.8211	7.42%
工银新生	1.6512	4.86%
互联网龙	0.5107	4.67%
工银沪港	0.8158	4.38%
工银沪港	0.7972	4.36%
工银消费	2.6590	4.19%
工银消费	2.6170	4.18%
工银香港	0.1700	4.17%
工银沪港	0.7400	4.08%
工银沪港	0.7381	4.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.08%	-24.90%	-1.63%	-24.11%	-19.71%	-32.65%	87.30%
同类排名(平衡混合型)	2041/2669	1974/2174	1801/2886	1944/2211	714/1335	739/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-2.46%	-11.69%	0.76%	-12.15%	-17.88%	-18.04%	-
年化收益率(%)	-20.16%	-24.90%	-1.63%	-24.11%	-19.71%	-10.88%	9.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.55	91.63	92.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新财以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新财选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新财无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新财以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新财选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新财无显著特征。

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在财务资质方面，工银新财选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新财无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.09%
房地产业	15.13%
金融业	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	10.42%
建筑业	4.90%
采矿业	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.64%	581
招商蛇口	0	0	6.62%	164
北方华创	0	0	6.48%	836
中国东航	0	0	5.32%	49
中国建筑	0	0	4.90%	251
盐津铺子	0	0	4.81%	53
中信证券	0	0	4.62%	382
老白干酒	0	0	4.51%	19
华发股份	0	0	4.34%	72
保利发展	0	0	4.16%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.74	1.56	-0.93	6.36	1.97	8.23	--	3.49	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	171/489	1.13%	197/489	28.35%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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