民生加银高等级信用债债券E

(000715)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：李文君

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.236	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/7/23
最新规模:4.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生高等E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.9560	1.27%
民生加银	0.9650	1.15%
民生加银	0.5382	0.69%
民生加银	0.9703	0.63%
民生加银	1.0829	0.63%
民生加银	0.9888	0.63%
民生加银	1.1046	0.63%
民生加银	2.9240	0.59%
民生加银	2.9830	0.57%
民生加银	0.5658	0.57%

基金业绩表现及排名

日期	2020-7-23	2020-7-22	2020-7-21	2020-7-20	2020-7-19	2020-7-17
七日年化收益率(%)	1.496%	1.558%	1.899%	1.848%	2.630%	2.616%
同类排名(中短期纯债型)	16/28	15/28	15/28	16/28	19/29	20/31
万份收益(元)	0.2357	0.3737	0.5301	0.3305	0.9188	0.4587
近一年收益率(%)	2.47%	2.48%	2.49%	2.49%	2.50%	2.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.44	124.40	119.18

最新总份额：6.3455亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,215.60	8.04
	9,872.13	6.01
政策性金融债	9,164.50	5.57
普通金融债	7,147.42	4.35

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广发银行CD155	112420155	9,872.13	6.01
23农发21	230421	9,164.50	5.57
24杭金投SCP002	012480503	8,078.21	4.91
23银河C1	138821	7,147.42	4.35
21广资02	149543	5,137.39	3.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.18	4.09	3.71	3.44	0.19	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.07%	11/66	0.31%	4/66	4.48%	20/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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