华泰柏瑞创新升级混合A

(000566)开放式-平衡混合型

基金经理：吴邦栋

单位净值:2.2330	净值增长率:8.08%	累计净值:3.4480	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰创新A
最新规模:4.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.9001	17.86%
科创板ET	0.6950	16.83%
科创板ET	0.6888	16.83%
科创指数	0.8366	16.80%
创业板科	0.7364	16.10%
华泰柏瑞	1.1030	15.16%
华泰柏瑞	1.1010	15.16%
华泰柏瑞	1.2053	14.80%
华泰柏瑞	1.2053	14.80%
华泰柏瑞	1.4381	13.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	-7.19%	-6.14%	-15.97%	-19.23%	-33.62%	255.38%
同类排名(平衡混合型)	2144/2952	1954/2485	2459/2886	1375/2212	684/1335	735/1006	--
同类平均(平衡混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-17.88%	-21.07%	-
年化收益率(%)	4.96%	-7.19%	-6.14%	-15.97%	-19.23%	-11.21%	24.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.50	86.12	87.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.95%
采矿业	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.04%
批发和零售业	2.27%
租赁和商务服务业	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	1.38%
金融业	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.35%
科学研究和技术服务业	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	3.63%	2824
宁德时代	0	0	2.84%	4038
沪电股份	0	0	2.42%	2202
中国海油	0	0	2.29%	1943
洛阳钼业	0	0	1.91%	1914
传音控股	0	0	1.63%	1419
水晶光电	0	0	1.62%	1222
天孚通信	0	0	1.59%	1710
宇通客车	0	0	1.54%	1293
恒铭达	0	0	1.53%	349

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.27	21.46	22.97	10.61	28.49	32.66	偏低	20.94	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.03%	291/489	4.58%	157/489	62.31%	27/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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