中信建投景和中短债C

(000504)开放式-中短期纯债型

基金经理：杨龙龙

单位净值:1.1024	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3634	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:中信景和C
最新规模:13.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
中欧兴盈	1.0288	0.55%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
博时上证	101.4100	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.6650	3.33%
中信建投	0.6462	3.31%
中信建投	1.6071	3.15%
中信建投	1.3206	3.15%
中信建投	1.0269	2.53%
中信建投	1.0246	2.52%
中信建投	0.7122	1.83%
中信建投	0.7221	1.82%
中信建投	0.5229	0.87%
中信建投	0.5180	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	3.83%	1.44%	3.59%	2.11%	9.52%	41.31%
同类排名(中短期纯债型)	1095/1510	815/1221	1331/1821	580/1324	505/915	502/698	--
同类平均(中短期纯债型)	2.91%	4.51%	2.05%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	4.34%	3.83%	1.44%	3.59%	2.11%	3.17%	4.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	79.34	86.79	92.28

最新总份额：1.3068亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	23,826.93	17.86
政策性金融债	19,867.78	14.89
普通企业债	6,350.00	4.76

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	19,867.80	14.89
21交通银行小微债	2128013	10,335.80	7.75
19农业银行永续债01	1928021	8,276.72	6.20
19乌城投MTN002	101900583	6,350.00	4.76
19华夏银行永续债	1928014	5,214.42	3.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.39	2.60	6.45	6.72	0.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	23/58	0.38%	18/58	6.07%	35/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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