财通纯债分级债券

(00049L)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/7/28
基金简称:财通纯债
最新规模:1.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通中证	0.8377	1.54%
财通中证	0.8342	1.53%
财通景气	0.9894	1.36%
财通景气	0.9974	1.35%
财通中证	0.8407	1.35%
财通中证	0.8383	1.34%
财通匠心	0.6511	1.23%
财通智慧	0.9660	1.23%
财通成长	0.9080	1.23%
财通智慧	0.9999	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.12%	2.62%	-	-	-	8.15%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-09-30	2015-12-31	2016-01-18
债券市值/基金净值	141.11	101.47	100.11

最新总份额：0.8153亿份

2015-12-31

券种分布

数据日期：2016-01-18

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,943.91	47.27

五大债券

数据日期：2016-01-18

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14营口沿海MTN001	101480003	1,043.00	9.97
11华泰债	122850	1,005.80	9.62
14睢宁润	124832	998.09	9.54
11健康元	122096	972.72	9.30
13博国资	124334	924.30	8.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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