景顺长城鑫月薪定期支付债券

(000465)开放式-纯债债券型

基金经理：赵天彤

单位净值:1.0550	净值增长率:0.10%	累计净值:1.6040	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:景顺月薪
最新规模:15.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.9346	0.84%
景顺长城	0.9782	0.70%
景顺长城	0.9777	0.69%
景顺长城	0.8701	0.57%
景顺长城	1.0327	0.54%
景顺长城	1.0296	0.53%
景顺长城	0.7112	0.47%
景顺长城	0.6987	0.46%
景顺长城	1.1434	0.44%
景顺长城	0.9363	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.83%	4.87%	-	4.87%	4.64%	11.45%	60.40%
同类排名(纯债债券型)	1675/2788	1058/2722	/	1087/2815	398/2797	771/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	3.67%	4.87%	-	4.87%	4.64%	3.82%	5.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.12	125.31	100.82

最新总份额：2.3338亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,375.22	16.13

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21宿迁交通MTN001	102102305	5,168.55	3.28
21张家公资MTN003	102102227	5,155.60	3.28
24顺义国资SCP001	012481345	5,048.25	3.21
24长轨02	241167	5,000.04	3.18
24大兴01	241066	5,002.78	3.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.08	3.15	6.68	7.69	3.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.28%	1/121	0.94%	2/121	9.27%	15/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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