汇添富沪深300安中指数A

(000368)开放式-复制指数型

基金经理：吴振翔

单位净值:1.8003	净值增长率:0.15%	累计净值:2.3083	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富安中A
最新规模:42.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0420	4.56%
汇添富中	1.0324	2.99%
汇添富中	1.0053	2.99%
汇添富香	0.6560	2.82%
汇添富香	0.6600	2.80%
汇添富积	1.0645	2.68%
汇添富恒	0.8659	2.17%
汇添富恒	0.8638	2.16%
汇添富黄	1.0040	1.93%
汇添富沪	0.6346	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.26%	-1.67%	8.94%	-1.30%	-15.34%	-0.21%	134.42%
同类排名(复制指数型)	402/2368	435/2047	560/2576	623/2162	477/1811	193/1091	--
同类平均(复制指数型)	-1.78%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.71%	-
年化收益率(%)	10.52%	-1.67%	8.94%	-1.30%	-15.34%	-0.07%	12.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.42	93.84	94.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.37%
采矿业	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.57%
金融业	6.29%
租赁和商务服务业	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	1.14%
科学研究和技术服务业	0.78%
建筑业	0.76%
农、林、牧、渔业	0.59%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	2.98%	1423
贵州茅台	0	0	2.85%	2544
紫金矿业	0	0	2.65%	1887
长江电力	0	0	2.44%	967
中际旭创	0	0	2.20%	1028
中兴通讯	0	0	1.97%	223
比亚迪	0	0	1.88%	485
中国移动	0	0	1.88%	792
中国联通	0	0	1.85%	139
中国电信	0	0	1.85%	306

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.33	14.88	24.29	7.32	22.36	28.59	偏低	18.39	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.34%	262/355	4.45%	241/355	38.22%	132/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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