南方丰元信用增强债券C

(000356)开放式-一级债基

基金经理：李璇

单位净值:1.3227	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5430	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:南方丰元C
最新规模:13.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方恒生	0.5740	2.85%
南方恒生	0.6833	2.64%
南方恒生	0.6815	2.64%
南方中证	0.8138	2.06%
南方恒生	1.8446	1.93%
南方医药	0.5013	1.91%
南方恒生	0.6354	1.91%
南方医药	0.4919	1.89%
南方中证	0.8175	1.88%
南方恒生	0.7436	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.15%	3.47%	1.15%	5.73%	-2.65%	7.15%	60.99%
同类排名(一级债基)	1516/2355	1354/2352	1971/2697	120/2730	2414/2815	1597/2010	--
同类平均(一级债基)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	4.31%	3.47%	1.15%	5.73%	-2.65%	2.38%	5.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.44	113.42	141.36

最新总份额：7.0657亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	43,544.10	33.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19华夏银行永续债	1928014	10,428.80	7.98
19广发银行永续债	1928031	10,330.90	7.91
19浦发银行永续债	1928016	8,323.96	6.37
19农业银行永续债01	1928021	8,276.72	6.34
19交通银行永续债	1928025	6,183.66	4.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.09	0.93	-4.72	1.14	0.55	4.18	中	2.76	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.55%	45/55	-0.01%	50/55	7.04%	43/55	0.00%	0/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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