鹏华丰实定期开放债券B

(000296)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.1087	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4993	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:鹏华丰实B
最新规模:19.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	1.1898	3.21%
鹏华港美	0.1676	3.01%
香港医药	0.3931	2.45%
鹏华中证	1.0444	2.33%
鹏华中证	1.0440	2.32%
道琼斯ET	1.0704	1.42%
有色50	0.9181	1.36%
电信ETF	0.9670	1.32%
鹏华中证	0.5617	1.32%
鹏华中证	0.5524	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	3.75%	3.16%	4.18%	-9.11%	1.12%	59.52%
同类排名(纯债债券型)	843/2633	1189/2628	925/2698	549/2731	2688/2816	2072/2427	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.72%	2.06%	2.86%	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	4.12%	3.75%	3.16%	4.18%	-9.11%	0.37%	5.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.97	103.01	95.37

最新总份额：0.0658亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	53,893.65	27.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发05	200405	13,119.80	6.65
19农发09	190409	10,307.00	5.22
20进出05	200305	10,180.10	5.16
23进出03	230303	10,192.40	5.16
24进出02	240302	10,094.30	5.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.86	3.81	8.71	13.62	2.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	39/58	-0.58%	50/58	9.77%	21/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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