鹏华丰实定期开放债券B

(000296)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：王石千方昶林艺杰

单位净值:1.1148	净值增长率:0.09%	累计净值:1.5110	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:鹏华丰实B
最新规模:19.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华恒生	1.2201	0.59%
鹏华优选	1.0783	0.30%
鹏华优选	0.5811	0.29%
鹏华全球	0.6024	0.28%
鹏华香港	1.3418	0.27%
鹏华香港	1.5623	0.26%
鹏华全球	0.0838	0.24%
鹏华永融	1.0913	0.21%
鹏华全球	0.5270	0.21%
鹏华全球	0.5344	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.91%	4.25%	-	4.25%	4.18%	-1.28%	61.21%
同类排名(一级债基)	1586/2788	1506/2722	/	1538/2815	583/2797	2430/2599	--
同类平均(一级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	3.83%	4.25%	-	4.25%	4.18%	-0.43%	5.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.97	103.01	95.37

最新总份额：0.0658亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	54,073.41	27.26

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发05	200405	13,171.40	6.64
20国开03	200203	10,278.90	5.18
23进出03	230303	10,252.00	5.17
20进出05	200305	10,221.00	5.15
24进出02	240302	10,150.20	5.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.86	3.81	8.71	13.62	2.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	39/58	-0.58%	50/58	9.77%	21/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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