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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
最近净值: 历史净值 |
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晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | ||||
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三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 |
数据日期: | >>进入晨星评级 |
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基金名称:鹏华丰信分级债券 | 基金代码:000291 |
投资风格:稳健成长型 | 投资对象:证券投资基金 |
基金风格:债券型基金 | 配置股票比例:2.33% |
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人:上海银行股份有限公司 |
单位净值:1.01 | 累计净值:1.326 |
贝塔系数:0.073099 | 夏普比率:-0.0195012 |
简森指数:-0.0010679 |
序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
1 | 600023 | 浙能电力 | 867.182 | 119.6113 | 1.91 | ||
2 | 601318 | 中国平安 | 179.16 | 6 | 0.39 | ||
3 | 002521 | 齐峰新材 | 7.0904 | 0.8039 | 0.02 | ||
4 | 600959 | 江苏有线 | 4.965 | 0.3 | 0.01 | ||
5 | 600016 | 民生银行 | 3074.59 | 309.3151 | 6.97 | ||
6 | 600023 | 浙能电力 | 1186.54 | 119.6113 | 2.69 | ||
7 | 600067 | 冠城大通 | 436.799 | 44.0322 | 0.99 | ||
8 | 601398 | 工商银行 | 369.6 | 70 | 0.84 | ||
9 | 601988 | 中国银行 | 342.3 | 70 | 0.78 | ||
10 | 601318 | 中国平安 | 245.82 | 3 | 0.56 |
净值回报 | 回报率 | 排名 |
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最近13周 | -11.8674% | 2792 |
最近26周 | -7.76256% | 1620 |
最近52周 | -2.13178% | 1927 |
2015-11-06 |