景顺长城景兴信用纯债债券A类

(000252)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：何江波

单位净值:1.1846	净值增长率:0.14%	累计净值:1.5085	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:景顺信用A
最新规模:43.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.0458	1.51%
景顺长城	1.2677	1.29%
景顺长城	1.2615	1.29%
景顺长城	0.8028	1.27%
景顺长城	0.1783	1.25%
景顺长城	0.8953	1.15%
景顺长城	0.9557	1.03%
景顺长城	0.9515	1.02%
景顺长城	0.8790	1.00%
景顺长城	0.8785	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.11%	4.58%	1.87%	4.86%	1.40%	10.29%	54.60%
同类排名(纯债债券型)	254/1640	296/1312	464/1821	262/1324	742/915	454/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	6.21%	4.58%	1.87%	4.86%	1.40%	3.43%	5.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.26	94.30	130.14

最新总份额：1.1097亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	58,228.06	13.32
政策性金融债	12,384.98	2.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农行二级资本债02A	092200008	16,498.40	3.77
21兴业银行二级02	2128042	15,600.40	3.57
22工商银行二级03	2228024	13,804.80	3.16
23国开08	230208	12,385.00	2.83
22交行二级资本债02A	092280139	12,324.50	2.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.31	1.51	-0.54	2.56	1.91	3.41	中	2.27	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.16%	22/121	0.74%	7/121	7.84%	22/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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