景顺长城景兴信用纯债债券A类

(000252)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：何江波

单位净值:1.2232	净值增长率:0.13%	累计净值:1.5471	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:景顺信用A
最新规模:69.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕通	1.0697	1.14%
博时裕通	1.0608	1.14%
嘉实稳华	1.0152	0.68%
博时上证	113.8040	0.62%
鹏扬中债	126.1330	0.60%
东吴添瑞	1.1206	0.51%
东吴添瑞	1.1241	0.51%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
格林泓皓	1.0618	0.43%
华泰保兴	1.1183	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.8060	1.69%
景顺长城	1.8200	1.68%
景顺长城	0.2540	1.60%
景顺长城	1.4487	1.24%
景顺长城	1.2808	1.15%
景顺长城	1.2776	1.15%
景顺长城	0.8041	1.12%
景顺长城	1.2188	1.10%
景顺长城	1.2224	1.09%
景顺长城	1.2248	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	4.68%	0.14%	5.05%	4.86%	11.30%	59.64%
同类排名(纯债债券型)	947/2064	655/1526	603/2317	668/1706	245/1260	289/769	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	4.78%	0.09%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	3.87%	4.68%	0.14%	5.05%	4.86%	3.77%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.26	94.30	130.14

最新总份额：1.1097亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	36,061.85	5.22
国债	14,962.20	2.17
政策性金融债	10,081.56	1.46

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农业银行永续债01	2028017	15,428.20	2.23
24特别国债06	2400006	14,962.20	2.17
22农行二级资本债02A	092200008	11,464.70	1.66
24农发21	240421	10,081.60	1.46
24天津银行债01	212480015	9,168.97	1.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.31	1.51	-0.54	2.56	1.91	3.41	中	2.27	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.16%	22/121	0.74%	7/121	7.84%	22/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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