景顺长城景兴信用纯债债券A类

(000252)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：何江波

单位净值:1.2000	净值增长率:0.03%	累计净值:1.5239	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:景顺信用A
最新规模:61.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	2.6510	2.67%
景顺长城	2.6250	2.66%
景顺长城	0.6292	2.58%
景顺长城	0.6191	2.57%
景顺长城	0.9005	2.47%
景顺长城	0.9059	2.47%
景顺长城	1.3160	2.41%
景顺长城	1.3070	2.35%
景顺长城	0.4373	2.25%
景顺长城	0.4873	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	4.74%	3.20%	4.86%	1.40%	10.68%	56.61%
同类排名(纯债债券型)	559/1848	329/1392	485/1821	262/1324	742/915	361/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	5.39%	4.74%	3.20%	4.86%	1.40%	3.56%	5.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.26	94.30	130.14

最新总份额：1.1097亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	49,418.12	8.04
国债	21,853.88	3.55

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农行二级资本债02A	092200008	16,812.40	2.73
22交行二级资本债02A	092280139	16,756.30	2.73
21兴业银行二级02	2128042	15,849.40	2.58
23附息国债23	230023	11,269.10	1.83
22附息国债08	220008	10,584.80	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.31	1.51	-0.54	2.56	1.91	3.41	中	2.27	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.16%	22/121	0.74%	7/121	7.84%	22/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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