工银金融地产混合A

(000251)开放式-偏股混合型

基金经理：鄢耀

单位净值:2.2750	净值增长率:-0.87%	累计净值:3.3190	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银金地A
最新规模:22.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
银华惠享	0.9954	2.60%
国泰科创	0.6672	2.49%
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7804	2.28%
工银国证	0.9588	2.16%
工银国证	0.9587	2.16%
互联网龙	0.4505	1.65%
工银沪港	0.6571	1.56%
工银沪港	0.6553	1.55%
工银沪港	0.7776	1.32%
工银沪港	0.7590	1.31%
工银兴瑞	0.5319	1.22%
工银兴瑞	0.5411	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.54%	1.65%	13.30%	-17.54%	-8.18%	-10.99%	269.93%
同类排名(偏股混合型)	302/2811	180/2347	87/2886	1519/2212	283/1335	214/1003	--
同类平均(偏股混合型)	5.51%	-13.61%	-5.11%	-12.15%	-17.88%	-29.30%	-
年化收益率(%)	31.08%	1.65%	13.30%	-17.54%	-8.18%	-3.66%	24.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.36	90.87	90.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银金融以大盘股为主。
在财务资质方面，工银金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银金融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银金融以大盘股为主。
在财务资质方面，工银金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银金融交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银金融以大盘股为主。
在财务资质方面，工银金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银金融交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	79.62%
房地产业	10.53%
建筑业	1.88%
制造业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
成都银行	0	0	9.86%	167
杭州银行	0	0	8.71%	144
招商银行	0	0	8.56%	1130
江苏银行	0	0	8.53%	439
中国太保	0	0	7.38%	315
中信证券	0	0	5.63%	458
沪农商行	0	0	5.58%	94
招商蛇口	0	0	5.43%	204
保利发展	0	0	5.03%	404
中国平安	0	0	4.67%	806

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.80	19.32	22.75	13.01	23.68	29.80	偏低	16.72	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.42%	329/382	11.31%	113/382	68.51%	120/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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