工银金融地产混合A

(000251)开放式-偏股混合型

基金经理：鄢耀

单位净值:2.1950	净值增长率:0.27%	累计净值:3.2390	净值更新日期:2024/6/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银金地A
最新规模:23.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华高端	0.9274	3.03%
信澳博见	0.9213	3.03%
鹏华高端	0.9222	3.03%
信澳博见	0.9154	3.02%
信澳匠心	1.0497	2.26%
信澳匠心	1.0547	2.26%
益民品质	0.5488	1.91%
广发北交	0.7832	1.77%
广发北交	0.7913	1.76%
诺安多策	1.3110	1.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银核心	0.5969	1.24%
工银核心	0.5858	1.23%
工银产业	0.9744	1.18%
工银产业	0.9402	1.17%
工银国家	1.6020	1.14%
工银灵动	0.6503	1.14%
工银灵动	0.6618	1.13%
日经ETF	1.0099	0.88%
工银战略	3.2030	0.79%
工银战略	3.1500	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.37%	-1.83%	9.31%	-17.54%	-8.18%	-18.52%	256.93%
同类排名(偏股混合型)	201/2774	296/2288	231/2887	1519/2212	283/1335	319/1007	--
同类平均(偏股混合型)	-3.01%	-16.08%	-4.84%	-12.15%	-17.88%	-26.51%	-
年化收益率(%)	22.73%	-1.83%	9.31%	-17.54%	-8.18%	-6.17%	23.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.36	90.87	90.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银金融以大盘股为主。
在财务资质方面，工银金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银金融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银金融以大盘股为主。
在财务资质方面，工银金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银金融交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银金融以大盘股为主。
在财务资质方面，工银金融以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银金融交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	79.21%
房地产业	11.68%
建筑业	1.81%
制造业	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
成都银行	0	0	10.00%	140
江苏银行	0	0	9.91%	372
招商银行	0	0	7.90%	849
杭州银行	0	0	7.75%	73
中信证券	0	0	7.21%	384
中国太保	0	0	5.97%	110
保利发展	0	0	5.92%	260
招商蛇口	0	0	5.69%	164
中国平安	0	0	4.75%	583
沪农商行	0	0	3.22%	59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.80	19.32	22.75	13.01	23.68	29.80	偏低	16.72	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.42%	329/382	11.31%	113/382	68.51%	120/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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