泰信鑫益定期开放A

(000212)开放式-一级债基

基金经理：李俊江

单位净值:1.3117	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5987	净值更新日期:2024/11/8
基金简称:泰信鑫益A
最新规模:5.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
兴业启元	1.3599	0.66%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%
兴业定开	1.2210	0.49%
中银永利	1.2554	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信发展	1.2900	3.28%
泰信现代	1.5070	2.66%
泰信汇利	1.0610	0.14%
泰信汇利	1.0743	0.14%
泰信汇鑫	1.0648	0.06%
泰信汇鑫	1.0606	0.05%
泰信鑫利	1.1695	0.04%
泰信鑫利	1.1979	0.04%
泰信鑫益	1.3117	0.04%
泰信鑫益	1.2656	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	2.78%	2.24%	5.63%	4.72%	14.44%	67.48%
同类排名(一级债基)	1805/2807	2101/2746	2243/2815	140/2797	42/2833	96/2547	--
同类平均(一级债基)	1.59%	3.97%	3.43%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	2.27%	2.78%	2.24%	5.63%	4.72%	4.81%	5.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.75	70.34	83.57

最新总份额：0.0437亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,334.66	23.20
政策性金融债	4,044.73	7.04
	3,991.40	6.95

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华靖资产MTN002(乡	102380600	5,164.17	8.99
23鄂联投MTN001	102380448	4,117.39	7.16
24津保投SCP006	012481013	4,053.10	7.05
24农发01	240401	4,044.73	7.04
24农业银行CD104	112403104	3,991.40	6.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.76	3.83	8.47	8.98	1.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.48%	71/121	0.14%	63/121	6.17%	44/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：39帖子数：13

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情