易方达投资级信用债债券C

(000206)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王晓晨

单位净值:1.1702	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.5692	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:易基投资C
最新规模:80.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	1.2580	3.80%
易方达国	1.2690	3.76%
易方达中	0.5688	3.36%
易方达中	1.1230	3.21%
易方达中	1.1307	3.20%
易方达国	1.2139	3.20%
易方达中	0.6734	3.16%
易方达中	0.8094	3.12%
易方达中	0.8072	3.12%
易方达中	0.6267	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.64%	4.82%	2.45%	4.45%	1.84%	12.42%	67.04%
同类排名(纯债债券型)	221/2356	286/2354	459/2697	433/2730	1652/2815	408/2024	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.78%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	7.29%	4.82%	2.45%	4.45%	1.84%	4.14%	6.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.56	100.02	102.01

最新总份额：8.8729亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	227,945.55	28.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光大银行二级资本债	092280080	63,100.60	7.86
22中行二级资本债02A	092280108	44,213.90	5.51
23中信银行二级资本债	232380089	43,350.40	5.40
23宁波银行永续债01	242300001	40,027.60	4.99
22华夏银行二级资本债	092280069	37,253.10	4.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	1.28	-1.69	2.61	1.66	3.47	中	2.05	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.36%	36/66	0.45%	12/66	9.41%	8/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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