易方达投资级信用债债券A

(000205)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：王晓晨

单位净值:1.1680	净值增长率:0.01%	累计净值:1.6070	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:易基投资A
最新规模:122.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达上	1.1129	2.49%
易方达上	1.1143	2.48%
易方达中	0.6327	2.40%
易方达国	0.8663	2.32%
易方达中	0.8547	2.27%
易方达中	0.8518	2.27%
易方达国	1.0295	2.17%
易方达国	1.0279	2.17%
易方达中	0.6608	2.17%
易方达中	0.5365	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.86%	4.92%	3.30%	4.72%	2.29%	12.70%	72.63%
同类排名(纯债债券型)	600/2649	279/2647	373/2698	351/2731	1148/2816	321/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.72%	4.92%	3.30%	4.72%	2.29%	4.23%	6.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.56	100.02	102.01

最新总份额：83.5702亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	75,225.08	6.13
国债	22,855.46	1.86
政策性金融债	22,315.08	1.82

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电网SCP009	012480591	25,166.40	2.05
24中建三局SCP008(科	012481786	25,014.30	2.04
24国家能源SCP007	012481595	25,044.40	2.04
23附息国债26	230026	22,855.50	1.86
22国开02	220202	22,315.10	1.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	1.37	-1.51	2.83	1.84	3.54	中	2.11	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.36%	55/121	0.45%	24/121	9.51%	12/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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