中银理财21天债券B

(000133)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:2.61%	每万份收益:1.611	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2016/7/18
最新规模:1.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银21天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
中银大健	1.0407	2.46%
中银大健	1.0245	2.46%
中银医疗	1.6623	1.96%
中银医疗	1.6354	1.95%
国企ETF	1.3227	1.35%
中银远见	0.7827	0.98%

基金业绩表现及排名

日期	2016-7-18	2016-7-17	2016-7-15	2016-7-14	2016-7-13	2016-7-12
七日年化收益率(%)	2.605%	2.045%	1.959%	1.958%	1.957%	1.955%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	1.6109	1.2361	0.5378	0.5375	0.5371	0.5368
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
债券市值/基金净值	71.75	70.67	-

最新总份额：1.2197亿份

2016-06-30

券种分布

数据日期：2016-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,000.70	33.00
	5,989.19	28.23
政策性金融债	1,999.49	9.43

五大债券

数据日期：2016-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16平安CD101	111611101	4,991.35	23.53
15农发13	150413	1,999.49	9.43
15南方水泥SCP007	011599669	1,999.72	9.43
16国联SCP001	011699041	1,001.54	4.72
16国联SCP002	011699048	1,001.26	4.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.26	1.61	3.88	4.62	0.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	33/66	0.34%	1/66	4.67%	16/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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