广发聚鑫债券A

(000118)开放式-二级债基

基金经理：张芊

单位净值:1.5056	净值增长率:-0.63%	累计净值:2.2948	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发聚鑫A
最新规模:76.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.7700	0.13%
中银香港	7.7700	0.13%
华泰柏瑞	1.0048	0.11%
华泰柏瑞	1.0058	0.11%
方正富邦	1.0891	0.10%
兴银长乐	1.0310	0.10%
天弘新享	1.0391	0.10%
方正富邦	1.0635	0.09%
申万菱信	1.0790	0.09%
浙商聚盈	1.0816	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发上海	5.9126	1.23%
广发上海	1.3529	1.14%
广发上海	1.3529	1.14%
广发上海	1.3327	1.14%
广发生物	1.1980	0.67%
广发生物	0.1665	0.67%
广发生物	1.2130	0.66%
广发生物	0.1686	0.66%
广发锐意	1.2351	0.65%
广发锐意	1.2497	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	3.55%	3.63%	1.56%	-2.48%	3.95%	163.97%
同类排名(二级债基)	242/668	255/512	279/595	151/422	99/256	74/214	--
同类平均(二级债基)	1.17%	3.19%	3.32%	0.33%	-5.11%	-1.88%	-
年化收益率(%)	3.01%	3.55%	3.63%	1.56%	-2.48%	1.32%	14.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.02	19.89	20.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发聚鑫数据不全。
在财务资质方面，广发聚鑫数据不全。
在持仓周转率方面，广发聚鑫数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	10.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.91%
卫生和社会工作	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
汇川技术	0	0	3.40%	357
海康威视	0	0	1.93%	383
贵州茅台	0	0	1.11%	2086
三花智控	0	0	1.08%	381
伊利股份	0	0	1.03%	478
顺丰控股	0	0	0.91%	179
爱尔眼科	0	0	0.86%	250

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.24	3.11	-0.78	0.34	3.64	13.54	高	6.45	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.45%	104/145	2.29%	19/145	45.45%	3/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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