易方达纯债1年定期开放债券C

(000112)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

单位净值:1.0350	净值增长率:0.10%	累计净值:1.5220	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:易基纯债C
最新规模:19.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
鹏扬中债	124.3710	0.78%
博时上证	112.0800	0.74%
华泰保兴	1.1038	0.68%
华泰保兴	1.1020	0.67%
汇安嘉鑫	1.0290	0.62%
华泰保兴	1.1497	0.56%
华泰保兴	1.1527	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.1644	1.05%
易方达原	1.1815	1.03%
易方达原	1.2318	1.03%
易方达原	0.1713	1.00%
易方达日	1.4258	0.60%
易方达港	0.7035	0.51%
易方达消	0.8361	0.48%
易方达恒	1.2117	0.41%
易方达恒	1.1091	0.37%
易方达恒	1.1108	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.37%	3.91%	-	3.91%	4.59%	10.04%	64.04%
同类排名(纯债债券型)	1573/2030	1126/1497	/	1273/1706	298/1260	519/766	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	-	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	2.73%	3.91%	-	3.91%	4.59%	3.35%	5.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	140.78	134.15	128.16

最新总份额：0.1085亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,289.77	8.89
普通金融债	10,124.76	5.21

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行债03	212380010	10,124.80	5.21
24张家经投MTN001	102481868	5,215.51	2.68
22营口港MTN001	102200121	4,095.06	2.11
21新汶01	188716	3,989.72	2.05
24中航K5	148818	3,989.47	2.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.70	3.49	9.06	8.55	1.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.27%	23/66	0.36%	20/66	7.36%	14/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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