易方达纯债1年定期开放债券A

(000111)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

单位净值:1.0410	净值增长率:0.10%	累计净值:1.5450	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:易基纯债A
最新规模:19.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞旭	1.0502	1.29%
中航瑞旭	1.0348	1.28%
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.8785	4.16%
易方达中	0.9209	4.16%
易方达中	0.1023	3.96%
易方达中	0.0997	3.96%
易方达中	0.8998	3.95%
易方达中	0.8982	3.95%
易方达中	0.7266	3.93%
易方达中	0.7081	3.92%
易方达恒	0.4721	3.37%
易方达恒	0.8813	3.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.30%	5.21%	2.11%	4.98%	1.72%	12.10%	67.24%
同类排名(纯债债券型)	347/1510	235/1221	523/1821	239/1324	664/915	239/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.57%	2.11%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	6.60%	5.21%	2.11%	4.98%	1.72%	4.03%	6.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	140.78	134.15	128.16

最新总份额：29.9468亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,569.51	8.40
普通金融债	10,220.67	5.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行债03	212380010	10,220.70	5.18
20新天绿色MTN001	102001005	4,195.87	2.13
21荣盛MTN002	102101599	4,138.14	2.10
21淄博城资MTN001	102101057	4,131.97	2.09
23合川投资CP002	042300054	4,103.53	2.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.69	3.56	9.30	8.93	1.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.18%	26/121	0.44%	25/121	7.82%	23/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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