易方达纯债1年定期开放债券A

(000111)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

单位净值:1.0360	净值增长率:0.10%	累计净值:1.5540	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:易基纯债A
最新规模:19.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1433	1.75%
易方达中	1.1522	1.67%
易方达中	1.1493	1.66%
易方达黄	5.4052	1.13%
易方达黄	1.9099	1.06%
易方达黄	1.8639	1.05%
易方达标	0.2039	0.79%
易方达标	1.4545	0.78%
易方达标	1.4395	0.77%
易方达标	0.2018	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	4.60%	3.00%	4.98%	1.72%	11.05%	68.68%
同类排名(纯债债券型)	663/1713	275/1296	586/1821	239/1324	664/915	277/707	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	2.40%	11.45%	-
年化收益率(%)	5.01%	4.60%	3.00%	4.98%	1.72%	3.68%	6.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	140.78	134.15	128.16

最新总份额：29.9468亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,479.56	8.45
普通金融债	10,355.38	5.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行债03	212380010	10,355.40	5.31
21荣盛MTN002	102101599	4,164.75	2.14
23合川投资CP002	042300054	4,132.17	2.12
21新汶01	188716	4,103.13	2.10
20新天绿色MTN001	102001005	4,079.51	2.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.69	3.56	9.30	8.93	1.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.18%	26/121	0.44%	25/121	7.82%	23/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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