天治可转债增强债券C

(000081)开放式-纯债债券型

基金经理：李申

单位净值:1.3928	净值增长率:0.19%	累计净值:1.3928	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:天治转债C
最新规模:0.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治核心	0.4369	0.85%
天治趋势	0.7003	0.65%
天治新消	1.2096	0.21%
天治可转	1.4523	0.20%
天治可转	1.3928	0.19%
天治财富	1.1267	0.16%
天治天享	1.0438	0.10%
天治鑫祥	1.0214	0.03%
天治鑫祥	1.0211	0.02%
天治鑫利	1.1214	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.19%	-3.01%	-0.66%	1.89%	-16.86%	-3.55%	39.28%
同类排名(纯债债券型)	2614/2654	2573/2652	2645/2697	2220/2730	2758/2815	2250/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	-4.38%	-3.01%	-0.66%	1.89%	-16.86%	-1.18%	3.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.50	111.52	121.36

最新总份额：0.3624亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	4,603.30	78.09
国债	591.28	10.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债10	019703	591.28	10.03
隆22转债	113053	308.50	5.23
南银转债	113050	299.16	5.07
杭银转债	110079	299.13	5.07
兴业转债	113052	295.76	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.72	2.88	-9.11	-11.39	-0.72	30.49	中	18.84	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-2.41%	9/9	0.35%	8/9	28.40%	6/9	0.00%	0/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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