海富通欣享混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-1.72%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.67% | -2.84% | -1.53% | 1.19% | -3.45% | -1.72% | 49.02% |
同类排行(平衡混合型) | 3210/4711 | 1571/4586 | 2733/5011 | 720/5046 | 975/4927 | 676/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 1.34% | -2.84% | -2.78% | 1.19% | -3.45% | -0.57% | 6.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.83% | 176.67% | 806 | -583 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.78% | 65.96% | 2798 | -706 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.72% | 300.00% | 1130 | -170 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.49% | 40.00% | 1467 | -646 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.46% | 155.56% | 1340 | -355 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.45% | - | 1633 | -558 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.39% | 25.81% | 537 | -191 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.36% | 89.47% | 367 | -866 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 0.35% | 775.00% | 313 | -472 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.35% | 337.50% | 2221 | -1020 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通欣享混合C(519228)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通欣享混合C(519228)持有人结构
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报告期
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海富通欣享混合C(519228)十大持有人
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报告日
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海富通欣享混合C(519228)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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海富通欣享混合C(519228)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通欣享混合C(519228)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |