浦银安盛基本面400指数
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数据日期：2022-12-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.75% | -15.19% | -- | -- | -15.23% | 20.09% | 68.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 537/1942 | 368/1581 | -- | -- | 473/1811 | 276/757 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.50% | -15.19% | -- | -- | -15.23% | 6.70% | 6.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业证券 | -- | -- | 0.81% | 14.08% | 63 | -246 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 0.65% | 10.17% | 346 | -1037 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 0.65% | 12.07% | 20 | -123 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 0.63% | 40.00% | 275 | -751 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 0.62% | - | 42 | -277 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 0.61% | -14.08% | 114 | -192 | 咨询 |
| 四川长虹 | -- | -- | 0.61% | 1.67% | 10 | -176 | 咨询 |
| 华阳股份 | -- | -- | 0.59% | 34.09% | 18 | -560 | 咨询 |
| 神州数码 | -- | -- | 0.55% | 19.57% | 42 | -276 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 0.55% | 19.57% | 80 | -601 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-04 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申... | 调整费用 | 2022-12-01 |
| 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金摘牌公告 | 其他 | 2023-02-10 |
| 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-02-06 |
| 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-02-06 |
| 关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结... | 基金持有人大会, | 2022-12-24 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2022-11-28 |
| 关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持... | 基金持有人大会, | 2022-11-21 |
| 关于浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持... | 基金持有人大会, | 2022-11-19 |
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浦银安盛基本面400指数(519117)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛基本面400指数(519117)十大持有人
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分红报告 |
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浦银安盛基本面400指数(519117)持仓变化
报告日
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浦银安盛基本面400指数(519117)全部持股
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浦银安盛基本面400指数(519117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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