华夏中证生物科技主题ETF
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近3月涨幅
18.81%
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近1年涨幅
-19.68%
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近3年涨幅
-46.91%
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.72% | -19.68% | -15.12% | -10.36% | -26.49% | -46.91% | -40.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 1877/2673 | 2131/2182 | 2533/2575 | 1351/2162 | 1443/1811 | 1329/1421 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.79% | 7.92% | 10.24% | -7.03% | -18.81% | -14.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.45% | -19.68% | -16.57% | -10.36% | -26.49% | -15.64% | -10.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.95% | 14.54% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 10.90% | 12.49% | 304 | -654 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.60% | -15.35% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 上海莱士 | -- | -- | 4.41% | -15.03% | 63 | -532 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 4.20% | 0.24% | 126 | -787 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.78% | 20.00% | 233 | -692 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 3.74% | 0.81% | 125 | -576 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 3.70% | 5.11% | 58 | -302 | 咨询 |
| 万泰生物 | -- | -- | 3.26% | 4.15% | 42 | -218 | 咨询 |
| 天坛生物 | -- | -- | 3.14% | -13.26% | 85 | -630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证生物科技主题ETF(516500)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)持有人结构
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报告期
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证生物科技主题ETF(516500)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商沪深 | 0.3971 | 1.69% | |
| 交银中证 | 0.4282 | 1.66% | |
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