添富中证800ETF
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10.20%
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近3年涨幅
-15.27%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.3
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.27% | 10.20% | 13.59% | -8.25% | -19.33% | -15.27% | 11.92% |
| 同类排行（复制指数型） | 1030/2661 | 964/2176 | 1030/2575 | 1056/2162 | 890/1811 | 575/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.98% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.54% | 10.20% | 15.17% | -8.25% | -19.33% | -5.09% | 2.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.92% | 2.08% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.38% | 20.20% | 3107 | -930 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.19% | 18.38% | 1038 | -505 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.67% | -5.11% | 1040 | -801 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.33% | 1.53% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.32% | -10.20% | 959 | -1241 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.13% | 8.65% | 1183 | -989 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.07% | -11.57% | 1809 | -1744 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.00% | -6.54% | 487 | -797 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.00% | 6.38% | 1287 | -987 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中证800交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中证800交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年10月18日更新) | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 中证800交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年10月18日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加联储证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-09-02 |
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基金信息 |
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十大持有人
添富中证800ETF(515800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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添富中证800ETF(515800)十大持有人
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添富中证800ETF(515800)历史净值
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分红报告 |
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添富中证800ETF(515800)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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添富中证800ETF(515800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富核 | 1.0242 | 0.93% | |
| 汇添富均 | 0.8787 | 0.77% | |
| 汇添富优 | 0.8935 | 0.77% | |
| 汇添富均 | 0.8685 | 0.77% | |
| 汇添富优 | 0.8825 | 0.77% | |
| 汇添富聚 | 0.8659 | 0.76% | |
| 汇添富黄 | 1.1370 | 0.71% | |
| 汇添富黄 | 1.1430 | 0.71% | |
| 汇添富纳 | 1.1724 | 0.68% | |
| 汇添富添 | 1.0209 | 0.67% |
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