广发医疗指数分级
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近3月涨幅
26.14%
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近1年涨幅
74.43%
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近3年涨幅
122.07%
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数据日期：2020-8-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 32.75% | 74.43% | -- | -- | -- | 122.07% | 41.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 55/989 | 24/754 | -- | -- | -- | 16/462 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.74% | -- | -- | -- | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 65.49% | 74.43% | -- | -- | -- | 40.69% | 8.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-08-25
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 9.99% | 3.42% | 740 | -1734 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.97% | -0.33% | 333 | -1550 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 8.44% | - | 74 | -1131 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.00% | -3.10% | 172 | -918 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 4.48% | 14.58% | 19 | -470 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 4.33% | -1.59% | 70 | -542 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 3.72% | 17.35% | 15 | -412 | 咨询 |
| 卫宁健康 | -- | -- | 3.38% | -12.66% | 4 | -442 | 咨询 |
| 健帆生物 | -- | -- | 2.58% | -5.84% | 2 | -402 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 2.33% | -14.65% | 11 | -433 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-08-25
行业分布
数据日期：2020-08-25
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额... | 基金停复牌 | 2018-12-18 |
| 关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间停复牌... | 基金停复牌 | 2016-02-01 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额... | 基金停复牌 | 2017-12-16 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额... | 基金停复牌 | 2016-12-16 |
| 关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间停复牌... | 基金停复牌 | 2020-03-10 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额... | 基金停复牌 | 2019-12-17 |
| 广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额... | 基金停复牌 | 2015-12-16 |
| 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
| 广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 广发中证医疗指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-02-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发医疗指数分级(50205L)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发医疗指数分级(50205L)持有人结构
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报告期
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广发医疗指数分级(50205L)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发医疗指数分级(50205L)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发医疗指数分级(50205L)持仓变化
报告日
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广发医疗指数分级(50205L)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发医疗指数分级(50205L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
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招商评级
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| 国泰上证 | 1.0381 | 3.97% | |
| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 广发创新 | 1.0711 | 2.08% | |
| 广发创新 | 1.0701 | 2.07% | |
| 广发百发 | 1.7810 | 1.31% | |
| 广发百发 | 1.7730 | 1.26% | |
| 广发小盘 | 2.1417 | 1.05% | |
| 广发小盘 | 2.1751 | 1.05% | |
| 广发中证 | 2.0167 | 0.90% | |
| 广发中证 | 2.1135 | 0.87% | |
| 广发中证 | 2.1257 | 0.87% | |
| 广发成长 | 3.0601 | 0.81% |
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