汇添富弘安混合A
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数据日期：2024-1-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.91% | -1.12% | -0.14% | -0.88% | -1.83% | -1.96% | 24.20% |
| 同类排行（偏债混合型） | 286/4849 | 381/4725 | 3902/5010 | 1391/5046 | 567/4927 | 465/2730 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.82% | -1.12% | -2.27% | -0.88% | -1.83% | -0.65% | 3.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.12% | - | 426 | -1320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 | 基金清算 | 2024-03-18 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富弘安混合型证券投资基金摘牌的公告 | 其他 | 2024-03-29 |
| 汇添富弘安混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-03-16 |
| 汇添富弘安混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-03-16 |
| 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
| 关于汇添富弘安混合型证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告 | 基金清算 | 2024-01-23 |
| 汇添富弘安混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
| 关于汇添富弘安混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富弘安混合A(501041)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富弘安混合A(501041)持有人结构
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报告期
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汇添富弘安混合A(501041)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富弘安混合A(501041)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富弘安混合A(501041)持仓变化
报告日
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汇添富弘安混合A(501041)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富弘安混合A(501041)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信利盈 | 1.1287 | 2.06% | |
| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
同系基金
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| 汇添富中 | 1.0962 | 1.19% | |
| 汇添富中 | 1.3597 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.3529 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.1074 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 1.1053 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 1.8697 | 1.02% | |
| 汇添富国 | 1.5710 | 0.96% | |
| 汇添富外 | 1.3660 | 0.96% |
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