基金汉兴

(500015)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0629	净值增长率:-5.92%	累计净值:2.6015
净值更新日期:2014/12/11	基金简称:基金汉兴	最新规模:31.89亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6124	2.60%
兴全合兴	0.6086	2.60%
博时睿远	1.7620	1.32%
财通多策	1.0630	0.47%
汇添富季	1.0193	-0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.0751	5.97%
富国中证	0.8390	5.67%
富国中证	0.8340	5.57%
富国中证	0.5878	5.30%
富国中证	0.6890	4.98%
富国中证	0.6921	4.98%
富国新兴	1.6040	4.56%
富国新兴	1.5870	4.55%
富国创新	1.3184	4.51%
富国创新	1.3038	4.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.88%	2.86%	-	-	-	13.22%	186.38%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	1.72%	-8.60%	-	-	-	-13.72%	-
年化收益率(%)	21.76%	2.86%	-	-	-	4.41%	12.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-11
股票市值/基金净值	73.74	71.21	67.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金汉兴选股无显著特征。
在财务资质方面，基金汉兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金汉兴无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金汉兴选股无显著特征。
在财务资质方面，基金汉兴以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金汉兴无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金汉兴以大盘股为主。
在财务资质方面，基金汉兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金汉兴无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2014-12-11

制造业	53.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.10%
房地产业	1.63%
住宿和餐饮业	1.43%
批发和零售业	0.67%
租赁和商务服务业	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
综合	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2014-12-11

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫宁健康	0	0	9.16%	39
百润股份	0	0	8.53%	31
丰原药业	0	0	6.25%	2
仟源医药	0	0	6.01%	1
东阿阿胶	0	0	4.13%	168
云南白药	0	0	2.89%	57
万东医疗	0	0	2.31%	1
江铃汽车	0	0	2.29%	97
金固股份	0	0	2.20%	1
初灵信息	0	0	2.01%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		5.06	1.08	4.27	6.51	1.72	16.58	偏低	0.99	偏低	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动混合封闭型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动混合封闭型	中高			0.24%	3/ 10	4.76%	7/ 10	-9.27%	5/ 10

评级截止日期：2014-07-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-5.92%	8/54	-3.38%	8/54	3.02%	8/54	15.82%	8/54

评级截止日期：2014-12-12

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	1.96	0.70	0.16	0.03	0.09
封闭式			0.0532	0.0529	1.96	0.70	0.16	0.03	0.09

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2014-09-30

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