长城景气行业龙头混合
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-9.41%
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数据日期：2021-5-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-05-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.41% | -3.16% | -- | -- | -- | -9.41% | 8.87% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1042/1051 | 1039/1048 | -- | -- | -- | 1027/1028 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | -- | -- | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.83% | -3.16% | -- | -- | -- | -3.14% | 0.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 7.53% | 9.61% | 508 | -1101 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.47% | 272.11% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 4.91% | 491.57% | 487 | -811 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 4.86% | 102.50% | 112 | -621 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 4.83% | -37.11% | 431 | -1191 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.73% | 90.73% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.34% | -39.47% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 3.44% | -27.43% | 59 | -751 | 咨询 |
| 楚天龙 | -- | -- | 0.03% | - | 1 | -45 | 咨询 |
| 海天股份 | -- | -- | 0.03% | - | 1 | -26 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
行业分布
数据日期：2021-03-31
选股风格
| 关于《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 基金清算,其他 | 2021-06-04 |
| 长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
| 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果... | 基金持有人大会, | 2021-05-08 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-06-04 |
| 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-06-04 |
| 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金进入清算期及终止办理申购、... | 定期定额投资 | 2021-05-08 |
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购金额限制的公告 | 调整费用 | 2021-04-27 |
| 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | 投资组合 | 2021-04-22 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城景气行业龙头混合(200011)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长城景气行业龙头混合(200011)十大持有人
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长城景气行业龙头混合(200011)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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长城景气行业龙头混合(200011)持仓变化
报告日
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长城景气行业龙头混合(200011)全部持股
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长城景气行业龙头混合(200011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
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| 长城周期 | 0.9487 | 1.23% | |
| 长城量化 | 0.9923 | 1.09% | |
| 长城量化 | 0.9739 | 1.08% | |
| 长城品质 | 0.5890 | 1.05% | |
| 长城品质 | 0.5755 | 1.02% | |
| 长城消费 | 0.5462 | 0.94% | |
| 长城消费 | 0.5578 | 0.94% |
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