基金久嘉

(184722)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9990	净值增长率:1.86%	累计净值:4.0260
净值更新日期:2017/6/30	基金简称:基金久嘉	最新规模:19.94亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	0.9970	1.32%
汇添富季	1.0122	-0.03%
兴全合兴	0.5825	-0.10%
兴全合兴	0.5781	-0.12%
博时睿远	1.7310	-0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城量化	0.9935	1.62%
长城科创	0.5544	1.61%
长城科创	0.5624	1.61%
长城量化	0.9764	1.60%
长城久嘉	1.0780	1.58%
长城久嘉	1.2792	1.58%
长城中国	1.0739	1.33%
长城中国	1.0539	1.33%
长城久润	0.9611	1.23%
长城久润	0.7895	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.43%	-0.40%	-	-	-	47.26%	472.12%
同类排名(普通股票型)	3/5	2/3	/	/	/	1/3	--
同类平均(普通股票型)	4.25%	-9.22%	-	-	-	-19.24%	-
年化收益率(%)	-0.86%	-0.40%	-	-	-	15.75%	31.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-07-04
股票市值/基金净值	69.63	61.67	61.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金久嘉选股无显著特征。
在财务资质方面，基金久嘉以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金久嘉交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金久嘉选股无显著特征。
在财务资质方面，基金久嘉以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金久嘉无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金久嘉选股无显著特征。
在财务资质方面，基金久嘉以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金久嘉无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2017-07-04

制造业	51.67%
采矿业	7.81%
房地产业	2.18%
文化、体育和娱乐业	0.09%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-07-04

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
蓝焰控股	0	0	7.81%	6
好莱客	0	0	5.68%	2
宏发股份	0	0	4.50%	100
中金环境	0	0	3.90%	8
老板电器	0	0	3.87%	67
神雾退	0	0	3.83%	1
超声电子	0	0	3.82%	7
华天科技	0	0	3.77%	36
华鲁恒升	0	0	3.56%	405
兔宝宝	0	0	2.84%	39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		8.57	4.05	-8.81	19.60	-14.01	23.80	--	0.80	--	0.54	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动混合封闭型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动混合封闭型	中高			0.67%	2/ 10	6.31%	6/ 10	-13.42%	8/ 10

评级截止日期：2014-07-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.96%	5/54	7.18%	5/54	48.92%	4/54	83.52%	5/54

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	1.51	0.47	0.19	0.04	0.07
封闭式			0.0371	0.0419	1.51	0.47	0.19	0.04	0.07

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2015-09-30

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