基金久富

(184720)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.7128	净值增长率:-0.01%	累计净值:2.7128
净值更新日期:2007/2/11	基金简称:基金久富	最新规模:13.56亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富季	1.0201	0.45%
兴全合兴	0.6138	-0.37%
兴全合兴	0.6099	-0.38%
博时睿远	1.7720	-0.73%
财通多策	1.0710	-2.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城精选	1.0028	1.16%
长城精选	1.0010	1.15%
长城消费	1.0806	0.95%
长城消费	1.0764	0.95%
长城健康	0.5877	0.95%
长城健康	0.5863	0.93%
长城久鑫	1.3239	0.91%
长城久鑫	1.3125	0.91%
长城行业	1.4980	0.82%
长城行业	1.4744	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-02-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	74.37%	145.08%	-	-	-	141.13%	174.35%
同类排名(普通股票型)	17/51	2/51	/	/	/	5/51	--
同类平均(普通股票型)	0.09%	-7.65%	-	-	-	-12.76%	-
年化收益率(%)	148.74%	145.08%	-	-	-	47.04%	11.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2006-09-30	2006-12-31	2007-02-11
股票市值/基金净值	71.16	79.01	79.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金久富以大盘股为主。
在财务资质方面，基金久富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金久富无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金久富以大盘股为主。
在财务资质方面，基金久富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金久富无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，基金久富选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金久富无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-02-11

食品、饮料	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
木材、家具	0.00%
机械、设备、仪表	0.00%
综合类	0.00%
造纸、印刷	0.00%
电子	0.00%
石油、化学、塑胶、塑料	0.00%
纺织、服装、皮毛	0.00%
金属、非金属	0.00%

十大重仓

数据日期：2007-02-11

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金发科技	0	0	10.22%	1
浦发银行	0	0	5.08%	21
贵州茅台	0	0	4.89%	2543
万科A	0	0	4.82%	68
时代新材	0	0	4.45%	25
招商银行	0	0	4.37%	845
通化东宝	0	0	4.24%	33
中信证券	0	0	4.09%	382
中国重汽	0	0	3.29%	80
银座股份	0	0	2.94%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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