中融中证白酒指数分级
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7.73%
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近3年涨幅
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数据日期：2016-5-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2016-05-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.00% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | -- | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2016-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.51% | - | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.70% | - | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 13.62% | - | 147 | -534 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 13.18% | - | 404 | -1687 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 6.43% | - | 81 | -411 | 咨询 |
| 沱牌舍得 | -- | -- | 5.61% | - | 10 | -183 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.59% | - | 374 | -1333 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 5.01% | - | 196 | -970 | 咨询 |
| 金种子酒 | -- | -- | 3.84% | - | 1 | -47 | 咨询 |
| 伊力特 | -- | -- | 3.28% | - | 6 | -137 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2016-03-31
行业分布
数据日期：2016-03-31
选股风格
| 中融中证白酒指数分级证券投资基金2015年年度报告 | 基金年度报告 | 2016-03-26 |
| 中融中证白酒指数分级证券投资基金清算报告 | 其他 | 2016-07-08 |
| 关于中融中证白酒指数分级证券投资基金进入清算期及停止办理申购、赎回、... | 其他,暂停/恢复 | 2016-05-04 |
| 关于中融中证白酒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议... | 基金持有人大会 | 2016-04-30 |
| 中融中证白酒指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 | 投资组合 | 2016-04-21 |
| 中融中证白酒指数分级证券投资基金关于以现场方式召开基金份额持有人大会... | 基金持有人大会, | 2016-04-19 |
| 中融中证白酒指数分级证券投资基金关于以现场方式召开基金份额持有人大会... | 基金持有人大会, | 2016-04-09 |
| 中融中证白酒指数分级证券投资基金暂停跨系统转托管业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2016-03-30 |
| 中融中证白酒指数分级证券投资基金关于以现场方式召开基金份额持有人大会... | 基金持有人大会 | 2016-03-30 |
| 中融中证白酒指数分级证券投资基金2015年年度报告摘要 | 基金年度报告 | 2016-03-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融中证白酒指数分级(168202)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融中证白酒指数分级(168202)持有人结构
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报告期
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中融中证白酒指数分级(168202)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中融中证白酒指数分级(168202)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中融中证白酒指数分级(168202)持仓变化
报告日
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中融中证白酒指数分级(168202)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融中证白酒指数分级(168202)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
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| 国联策略 | 1.7928 | 1.22% | |
| 国联国企 | 1.8850 | 1.02% |
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