德邦德信中高企债指数(LOF)A
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近1年涨幅
1.86%
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近3年涨幅
17.23%
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数据日期：2018-1-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-01-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.38% | 1.86% | -- | -- | -- | 17.23% | 0.84% |
| 同类排行（纯债债券型） | 413/487 | 81/264 | -- | -- | -- | 137/186 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.00% | 4.27% | -- | -- | -- | 11.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.76% | 1.86% | -- | -- | -- | 5.74% | 1.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2017-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,048.48 | 93.16 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止泰诚财富、浙江金观诚代销本公司旗下基金的... | 基金当事人变动 | 2020-12-15 |
| 德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-12-02 |
| 德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)招募说明书 | 基金招股说明书 | 2017-04-17 |
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| 德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）清算报告 | 其他 | 2018-05-17 |
| 德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告 | 投资组合 | 2018-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)持有人结构
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报告期
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德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)持仓变化
报告日
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德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 同泰泰裕 | 1.0348 | 0.50% | |
| 东吴添瑞 | 1.0629 | 0.40% | |
| 东吴添瑞 | 1.0604 | 0.39% | |
| 汇添富稳 | 1.0015 | 0.38% | |
| 汇添富稳 | 1.0009 | 0.37% |
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| 德邦锐恒 | 1.0333 | 0.05% |
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